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春节期间印尼煤“缺席”?业内人士:对国内影响有限

财联社(石家庄,记者 张良德)讯,印尼近日宣布禁止煤炭出口一个月,春节期间印尼煤或无法运至我国。受此影响,2022年首个交易日,国内动力煤期货开盘涨幅超7%,煤炭板块上市公司集体高开。市场人士普遍认为,印尼限制出口主要会推高国际动力煤价格,但对国内影响有限。

由于担心国内发电厂供应不足可能导致大范围停电,印尼宣布2022年1月份禁止煤炭出口,此举引起印尼国内煤企和协会的反对,对此印尼能矿部官员表示或最早于1月5日就相关形势进行重新评估后再做进一步决定。

广发期货行业分析师王凌翔告诉财联社记者:“首先由于目前国内煤炭产量较大,对冲了一部分进口减量影响;二是考虑到船期因素,印尼现在停止出口主要影响国内春节前后的供给,而该时段本就是需求最弱的阶段;三是若1月5日再次评估后,印尼国内完成DMO任务的煤矿或将不受限制。因此,整体来看印尼煤炭限制出口的影响有限。”

印尼是目前全球最大的动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨,同时该国也是我国动力煤第一大进口来源国,2021年我国自印尼月均进口动力煤约1600万吨。过去5年进口数据显示,印尼煤平均占国内1月份煤炭进口量的51%左右,印尼煤炭对补充我国煤炭供给有较大作用。

但资深煤炭分析人士薛向阳告诉财联社记者:“与往年有所不同,今年国内不断保供增产,四季度产量同比增长了15%左右,同时天气方面没有出现预期的严寒,煤炭消耗小于预期,当前国内的动力煤市场供大于求,对进口煤炭的需求不是那么迫切。”

除中国外,印尼煤炭主要出口目的地还包括印度、日本和韩国。收到印尼煤炭出口限制的影响,或对上述几国煤炭供给造成影响,使得上述几国转而向其他国家进口。部分有海外煤矿的上市公司或因此受益。据某位调研过兖矿能源(600188.SH)的私募基金经理表示:“兖矿在澳大利亚有煤炭资源,公司方面也曾表示会开拓印、日、韩等地市场,现在印尼煤炭限制出口,或对兖矿有利。”

而长期来看,由于全球煤炭供给仍偏紧,国内煤炭价格已与国际煤价形成倒挂,煤企长协价格与过去几年相比仍处于较高位置,但过高的煤价或对其他行业有一定影响。薛向阳告诉财联社记者:“目前煤企长协价相比去年同期,每吨高出300元左右,行业上市公司利润较好。但发电企业成本过高,供需之间仍要达到一个平衡点。”

冀中能源(000937.SZ)公司人士称:“目前开采成本没有太多的变化,但由于绩效较好,人员成本有所上升,预期未来两年全球能源结构转型期间,供需或仍偏紧。”

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