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光大系明年怎么走?

如火如荼的跨年活动已进行到第四天,投资者朋友们参与热情非常高,

小管家筛选了7篇优质分享,欢迎大家阅读。

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承钱启厚 | 晒2021投资收益,话2022投资机遇

01

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2021年我收益最大的个股是中车时代电气,大概有一百多万,其他个股收益是负的。2022年我看好光大控股和几大中字头基建股。

1、光大控股的估值非常低,0.3PB,分红也不错,向下有安全边际。估值低的主要原因还是主业不清晰,公司的自我定位是资产管理公司,但是因为公司持有大量光大证券和光大银行的股权,市场是按控股类公司给估值。

2、光大集团正在申请成立金融控股公司,按有关规定金融控股公司旗下的二级公司是不能交叉持股的,光大控股持有的光大银行和光大证券的股权就必须转让出去,这两块资产大概值200亿比光大控股的市值还高,对一个市净率0.3的公司来说,大规模资产套现属于重大利好。

3、把这两块资产变现后,光大控股的主营业务就清晰了,就是资产管理公司。估值的逻辑就不一样。目前公司资金管理规模在国内排名第一梯队,如果把套现的这200亿投到主营业务里可以进一步做大做强。

4、公司在投的公司有很多优质资产因为没上市价值被低估了,一旦上市会价值重估。例如物联网公司特斯联计划明年港股上市,光大控股是第一大股东,非常值得期待。

中车时代电气今年的上涨不是因为业绩而是因为估值的逻辑变了,由一支高铁产业链个股变成了新能源汽车产业链个股,另外回归A股上市也是价值重估的一个原因。

明年我重仓光大控股则是因为光大集团已经申请成立金融控股公司,按相关规定下属公司不能交叉持股,光大控股持有的光大银行和光大证券的股份要转让套现,这两块资产价值大概200亿,比光大控股的市值还高,对于市净率只有0.3的公司来说资产变现是利好。

而且套现后光大控股的主营业务也清晰了,就是资产管理公司,估值的逻辑也应该变了,有价值重估的机会。中字头的基建股商业模式有一些问题,现金流不太好,所以估值一直很低,铁建交建市净率大概都只有0.20左右。明年基建发力,再加上Reits等政策利好也能改善它们的现金流,我认为向上的弹性很大。

02

君哥哥

2021年我最赚钱的股票,又最伤心的股票是多氟多

操作结果:最高仓位40%,买入均价13,卖出均价35,操作周期一年半。

操作思路和实战过程:

1、氟化工细分龙头,周期低点买入。

去年初逐步买入,买入价位11到12元左右。买入理由,氟化工行业技术门槛高,环保壁垒高,新增产能不容易。公司的主要产品氢氟酸(有电子级氢氟酸预期)、六氟磷酸锂(大约七万/吨)、冰晶石等处于价格低位,整个行业处于周期低点!公司还有红星汽车失败的整合影响,股价也处于多年的低位!买入预期,随着行业景气走高,可能超过20元。

2、底部震荡换手,坚定信心持股。

去年中的大部分时间,公司股价都在低位反复震荡,由于低位买入,有小幅度盈利,这是对持股信心的现实考验!也是最为煎熬的一段时间。由于周期认知清晰,加上电子级氢氟酸和六氟磷酸锂的初步增量预期,没有离场!

3、锂电赛道爆发,产业逻辑升级。

去年四季度开始,新能源车开始显示快速增长趋势,六氟磷酸锂公供不应求,价格上涨,产业逻辑由周期赛道转为成长赛道,相应调高股价预期三十以上。

这期间到今年初,有一波到20元出头的炒作,就是对锂电逻辑的初步试探!但是由于配合非公开发行的压股价操作(某种利益输出),而后股价逐步回落到16左右,由于产业逻辑认知清晰,我没有被震仓出局,反而小幅加仓!

4、虎头蛇尾,错失大半主升浪。

今年二季度开始,锂电赛道开始爆发,股价进入主升浪,在35元离场,错失大半个主升浪!离场理由,到达个人预期价位,有怕赢心理(赚钱的时候,失去平常心,害怕盈利回落)。深刻教训,对产业链发展趋势认识不深刻,持股信心不坚定,没有顺趋势而为,个人主观判断臆想价位离场!

03
余越桐

股票MIT跨年有奖话题#承钱启厚#参与即送,我2021年最赚钱的板块是白酒,我是这么看2022投资机遇!

真正成长是看到一个大趋势,看完它的发展。2020-2021就是这么一个浓缩的景象。2020疫情原因,造就了一个“大坑“,现在看显然是黄金坑,但是那个时候最多的是恐惧。

伴随着解禁,一波上升趋势,还记得上证50指数从2700多点爬到3000点,再到今年的3800点左右,随后又区间震荡了一年。就像人生一般,就这么走完了低潮和高潮。介绍一下今年自己的持仓(就不上图了,小白怕大家笑话)。今年基金收益7%。

1、易方达蓝筹。2021年前一波大涨,把我也挂在高点。当时港股,白酒大热,收益在20%左右,仓位打的很足。随后一波回调,人没了。但是有减仓位。目前依然持有,收益率-5%左右。

2、新能源车相关基金。富国新能源车和申万新能源车,因为一直看好,所以定投持有,到大概4-5月,开始走上涨趋势,收益不错。到10-11月左右全卖,因为觉得位置有点高了,最主要原因是开了股票账户,做股票更方便。

3、华夏革新基金。这只基金为我赚了今年最多的钱,但是在下跌势头开始就跑了,换成前海开源公用事业,目前收益16%左右。可以说没有今年新能源的对冲,收益肯定负。

4、半导体相关参与少,如果今年你能一直拿着半导体或者从去年爬坑就持有半导体,那恭喜你了,收益没10%也有20%以上吧。

5、中欧医疗,咱们兰兰的,钱不多,就放那。一直逢高减仓,收获挺多。

今年股票做到20%,就是昨天买,今天卖,绝对不长持。对于小白来说,见识过2020-2021这波发展,绝对会成长很多。甚至这几天的下跌,我都希望它多跌一些,好给自己买点。真的学会等待,才能不亏钱。睡觉等于赚钱。赚自己可以拿到的钱。

04
漫步静安

股票MIT跨年有奖话题#承钱启厚#参与即送,我2021年最赚钱的板块是新能源板块,我是这么看2022投资机遇!

熟悉我的投资者知道,我是一个追求投资舒适度的“稳健派”。但全年下来,除了每月以组合的方式追加投入增量资金,也有一些计划外的投资“动作”,分述于下。

1、调整主被动基金占比,以投资主动基金为主1月下旬在某基金创出发行认购天量之际,我感觉有点不妙:新基金卖疯了,泡沫可能要来了。根据我的投资经验,我选的主动基金在回撤幅度上大都显著优于指数,于是果断将主被动64比调整成主动基金组合占比90%以上、指数基金占比10%不足。

2、逆势“抄底”中概互联从5月中旬起,由于中概互联从最高点下跌超过30%,达到了我逆势投资行业指数基金的条件,我以月定投的方式开始投资中概互联场外联接基金,在中概互联限购之后,作为替代,我主要投资场内的恒生互联网ETF。

在我的计划里,这部分的投资占我全部可投资资金10%左右,部分用增量资金购买,部分用原来基金组合中的偏债部分进行转换,目前已投入约9%。

稳增长可能是明年的主基调。而稳增长其中一个重要措施就是提供流动性。一个相对宽松的货币环境对股市是友好的。抛开宏观基本面,从我个人投资策略来看,我在2021年是偏防守的,而防守,正是为来年的进攻做准备。

在我的持仓中,有相当比例的基金2021年的走势相对落后或一般,而这部分基金业绩相对落后是因为与今年的市场风格契合度不高。2022年如果风格变化,它们中的一些可能会有“表现”的潜力。

收益前5:华安逆向(华安沪港深外延增长混合)、大成新锐产业混合、交银优势、兴全可转债、国泰国证有色金属。亏损前5:中概互联、方正富邦保险主题、兴全合宜、工银圆兴、易方达新收益。

05
爱飞翔

#承钱启厚#戴帽236个日夜的舍得,竟然在2021年让我盈利!2022年继续看好白酒板块!

 “总有人在我们身前,成为照亮生活的光,

他们因信仰而舍得,为我们点燃这耀眼的时代。

骄阳下,他们是生命的逆行者,以身为炬,捍卫美好。

荒芜中,他们把青春交付远方,又等青春慢慢长成希望。

黑夜里,他们披星戴月,无畏舍得,用双手筑城大国之梦。

这是多好的时代啊,不负韶华,奔赴山海。

敬,甘于舍得的他们。

敬,这些可敬的人。

敬,旗帜下每一颗闪耀的星。

以舍得,敬舍得。”

这是舍得今年在央视的公益广告,个人非常喜欢,当然,也很喜欢舍得这个名字,俗话说得好,有舍就有得,股市也是,我们学习,我们研究,我们调研,我们分享,付出一份,就会收获一份。

对A股白酒板块一直持坚定信心,如果说茅台是白酒板块的将帅,那么其余的白酒个股一定有勇士出现,就A股以往st股票,在摘帽后必定会迎来一波涨幅,当时还基于下面原因,今年五月份我坚定的买入舍得酒,没想到它的涨幅一路飙升,从而让我获利。

2020年12月31日,复星集团旗下子公司上海豫园股份竞得沱牌舍得集团70%股份,成为舍得酒业间接控股股东,就此舍得酒业正式加入了“复星系”阵营。复星国际董事长郭广昌更在成都春季糖酒会期间,首度为ST舍得站台,并在其演讲中透露,ST舍得的品牌能量和老酒储量是他关注的焦点。郭广昌还提出:“希望复星旗下生态资源能充分嫁接给舍得酒业,希望舍得酒业能够代表中国白酒走向世界”。

春季糖酒会之后,舍得股价持续飙升,到4月中旬突破百元关口,舍得就此成为A股史上首只股价突破百元的ST股。截至5月17日下午收盘,舍得每股股价为146.8元,当日上涨3.98%。在投资者交流平台上,更有投资者将ST舍得戏称为“史上最强ST股”。

当时舍得表示,公司股票撤销其他风险警示后,公司经营状况不会因此发生重大变化。

在舍得发布的一季报中,该公司获得了高达四位数的净利润增速。一季度舍得实现营业收入10.28亿元,同比增长154.21%,归属于上市公司股东的净利润实现3.02亿元,同比增长1031.19%。

如果说茅台是永不凋谢国花牡丹的话,其余的白酒也会争相斗艳,各吐芬芳,展望2022年白酒板块里一定还能选出让投资者获利颇丰的个股,2022年,持续看好白酒板块,白酒板块里继续捞金!

06
liky

股票MIT跨年有奖话题#承钱启厚#参与即送,我2021年最赚钱的股票是隆基股份,我这么看2022年的投资机会。

我2021年赚最多的股票是隆基股份,总收益30%+,具体记不太清了。我是一枚15年被割惨的韭菜,割过后远离股市已6年。今年在朋友大佬的指引下,重拾信心回归二级市场,在8月份左右买入隆基。依稀记得当时pe是50左右,还是挺高的,加上隆基一直没怎么调整过,心里还是比较忐忑的。

在买入之前,我们对公司基本面、竞争格局、发展前景等做了细致分析,也增强了持有的信心。在开始的几个月,它的表现一直不温不火,横盘震荡着,后在11月左右,受政策支持,三季度业绩亮眼等多重利好加持,股价快速攀升至103元附近,此时,隆基再次成为股民关注的焦点,论坛里,股吧里关于隆基的讨论此起彼伏,股民们热情高涨,似乎个个都看好它明天,后天,下周,下月……的良好发展。而此时,我却害怕了。这种火热的感觉一下让我回忆起15年疯狂的景象,背后一阵冷风,于是按捺不住清仓离场。

止盈之后是隆基的快速下跌。最近我也在反思,这次看似成功的“止盈”,可能更多的是运气和巧合。对于坚持长期投资的人来说,频繁进出不是好事。

2022年看好的投资机会是制造业和专精特新。新能源依旧是热门赛道,会介入但会等待估值合理的机会。制造业和专家特新企业的发展是大国崛起的必由之路,紧紧跟随国家发展方向,顺势而为,2022,看多东方大国崛起,与祖国共同成长。

07价值盐城~猫毛

我2021年赚钱最多的是拓邦股份,目前总共收益四万元左右;个人看好2022年的新能源、消费以及新老基建赛道。

近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元,会对明年投资增长形成及时拉动。新基建在“十四五”期间预计将迎来高速发展,其中,看好充电桩、新型储能、配网智能化等。老基建方面看好建材板块估值修复,龙头触底反转,看好东方雨虹、北新建材、伟星新材、科顺股份等。

看好消费主要理由是明年大宗商品价格回调,三季度末ppi和cpi剪刀差超过了10%,在消费股提价基础上,疫情控制得当,明年消费股会迎来戴维斯双击。

新能源方向看好氢能源,在“碳中和”和大力发展氢能源背景下,2021-2025年氢燃料电池客车市场规模有望超过1600亿元。未来几年氢能源优秀的公司会陆续产生业绩。

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