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歌尔创历史新高背后:“聪明钱”和机构提前预判 其余消费股机会也来了?

财联社11月19日讯,今日早盘中,“果链”龙头,同时也是元宇宙概念股歌尔股份一度大涨超9%,创下股价历史新高。自一个月前股价启动以来,歌尔股份已大涨30%有余,市值重回1800亿左右。

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一同上行的还有近期一直在风口浪尖上的元宇宙板块指数。在昨日向下调整后后,元宇宙概念又在今日卷土重来。

元宇宙这个故事,歌尔讲得怎么样?

9月,元宇宙风起,VR、AR作为其落地的刚需技术,市场空间受到关注。歌尔从2012年开始布局VR/AR产业,是国内乃至全球最早的公司之一。其作为代工厂,深度参与了数家走在技术前沿的公司产品制作。

关于其本轮行情,三季度以来的机构调研动向、“聪明钱”的动向早已透露一些端倪。

三季度获机构扎堆调研的个股中,歌尔股份位列第四,共吸引了422家机构参加调研,据10月27日的调研记录,机构高度关心歌尔股份未来的可穿戴设备、VR设备业务发展。而就在前一天,歌尔股份公告,第三季度净利润16.01亿元,环比增长109%;预计2021年盈利42.44亿-45.28亿元。至于盈利的原因,歌尔方面表示,主要是因为公司VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长。

相比其他尚未有具体项目落地的相关概念股,元宇宙这个故事,歌尔股份目前无疑讲得更为清楚

过去的一个月中,北向资金也在大量买入歌尔股份,过去30个交易日合计净买入23亿,仅在近7个交易日内,买入额就达到13亿。

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伊利股份、中国中免、五粮液等消费蓝筹近一个月以来也在被北向资金大举买入。

“聪明钱”的步伐与机构调研节奏高度一致:关注大消费

三季度以来,机构的风向也已转向了此前被数度看空的消费板块。除消费电子龙头歌尔股份以外,部分“茅指数”中坚力量“医械茅”、“榨菜茅”、“医美茅”调研热度也居于前排

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机构调研数据显示,年中曾在一个半月内大跌40%的“医械茅”迈瑞医疗10月20日吸引了613家机构“踏破门槛”,为三季度以来调研家数之首,机构主要关心迈瑞医疗IVD业务的市场空间和其亮丽的三季报。

名单中另一个较为吸引眼球的是“榨菜茅”涪陵榨菜。春节以来“茅指数”个股回撤幅度普遍较高,尤其以消费蓝筹为“重灾区”,金龙鱼和石头科技年内一度惨遭“腰斩”,涪陵榨菜市值虽然仅为其数分之一,但年内股价也曾回撤达到45%。

11月,其在调味品行业率先宣布调价,各品类上调幅度最高19%,引发关注。对此涪陵榨菜方面称,今年公司新增了品牌费用投入,抢占竞争对手市场。前三季度,其营收增速超过20%。机构看好其提升品牌力后公司的长期发展。

近期,海天味业、金龙鱼、天味食品、恒顺醋业等纷纷对旗下产品进行涨价。机构认为,多家上市公司的“提价”带动市场对于行业利润情况改善的预期。与此同时国际消费龙头提价声明近期也频频出现,大多消费公司预计明年通胀持续上行,全球提价潮将长期延续。

国海证券胡国鹏表示,在全球提价潮背景下,持续看好需求价格弹性较低的消费板块景气度改善,如农林牧渔、食品饮料等。

关联板块元宇宙+1.18%

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