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A股收评:沪指收跌1.1%,周期股全线杀跌,军工股逆势大涨

11月2日,两市主要指数涨跌不一。沪指盘中跌近2%,一度失守3500点创调整新低,收跌1.1%报3505点;深成指跌0.69%报14377点,创业板指涨0.23%报3339点。两市情绪低迷,1100股上涨,3360股下跌,成交量小幅放大,成交额连续八个交易日在万亿上方。

A股收评:沪指收跌1.1%,周期股全线杀跌,军工股逆势大涨插图

盘面上,行业板块普遍下跌,煤炭、钢铁等周期板块成杀跌主力;磷化工、免税、钛白粉概念重挫,昨日跌停的中国中免盘中再度逼近跌停;金融、地产股大跌靠前。军工股逆势大涨,中国船舶等十余股涨停;食品股相继提价带动板块情绪,千禾味业等多股涨停,海天味业涨超6%;种业、芯片、无人驾驶、PCB等概念活跃。

具体来看:

军工股逆势掀涨停潮。中科海讯、中船应急、中国海防、中国船舶、中船科技、亚太科技,电光科技、甘化科工、康达新材等多股涨停。最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行,将贯彻军队现代化管理理念,完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程;破解制约装备建设的矛盾问题,构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。招商证券认为,军工行业景气度从2020年以来加速改善,今年业绩提升明显,得到了自上而下的全面验证。

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半导体板块集体走强。利扬芯片涨超9%领涨板块,北京君正涨超8%,士兰微、立昂微涨超7%,紫光国微、新洁能、韦尔股份等跟涨。隔夜美股芯片板块走强带动A股半导体,其中,功率半导体龙头供应商安森美半导体、全球第四大晶圆代工厂格芯收盘均涨超10%。分析师称公司业绩亮眼、芯片产能紧缺或是板块集体大涨的催发因素。

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食品加工板块集体飙涨。千禾味业、千味央厨、三全食品、克明食品等涨停,安井食品涨超8%,海天味业、天味食品、双汇发展、中炬高新等跟涨。消息面上,千味央厨拟向激励对象80人授予限制性股票约157万股。速冻食品龙头公司安井食品昨日宣布,因原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,公司决定对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,11月1日起执行。

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盐湖提锂冲高回落。贤丰控股涨超6%,赣锋锂业、兆新股份、亿纬锂能涨超4%,天齐锂业、久吾高科、盐湖股份等跟涨。赣锋锂业昨日公布,近日,公司及全资子公司GFL International Co.,Limitied与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签署了《产品供应合同》,约定自2022年1月1日起至2024年12月31日,由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品,实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

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周期股遭重挫,钢铁股跌幅居前。八一钢铁跌超8%,本钢板材、太钢不锈跌超6%,首钢股份、安阳钢铁、重庆钢铁跟跌。川财证券认为,钢铁行业成本端压力已经开始释放,行业的盈利能力仍然较强,四季度在钢铁供需逻辑在市场中渐渐得到认可后,可能会迎来新一波机会。同时随着汽车缺芯已逐渐恢复,汽车行业的对钢材的需求将在四季度开始回暖。

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煤炭股大跌。晋控煤业跌7%,新集能源跌超6%,昊华能源、上海能源跌超5%,陕西黑猫、潞安环能等跟跌。动力煤主力合约最低跌至888.8元/吨,一度跌超5%,现围绕900元/吨一线震荡。银河证券曾指,近期政策调控加码,市场情绪受到较大影响。综合来看,预计今冬至明春,煤炭需求尤其是发电供热用煤需求将比较旺盛,煤炭供应有望保持增长,煤炭市场供需将逐渐由偏紧向基本平衡方向发展。待市场情绪释放完毕,四季度煤炭行业仍将回归基本面。

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燃气股全线走低。新疆火炬、新天绿能跌超6%,国新能源、陕天然气、新奥股份、胜利股份跌超4%,新天然气、重庆燃气等跟跌。

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电力股下挫。福能股份跌停,中闽能源跌超8%,上海电力跌超7%,明星电力、太阳能、广安爱众、长源电力、节能风能、乐山电力等跌超6%。

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银行股集体下跌。平安银行跌超6%领跌板块,兴业银行跌超5%,南京银行跌超4%,张家港行、宁波银行、招商银行等跌超3%。

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白酒股走低。金种子酒跌超9%,今世缘跌超4.5%,洋河股份、泸州老窖跌超3%,贵州茅台微涨0.09%。近日来,茅台各类酒价格均有不同程度的下跌。此外日前出版的第20期《求是》杂志发表了重要文章《扎实推动共同富裕》,其中提到要加大消费环节税收调节力度,研究扩大消费税征收范围,成为酒价利空因素之一。

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个股方面,中国中免继昨天封死跌停后,今日再度重挫,收跌7.75%报222.88元,总市值4351亿元。中国中免第三季度营业收入和净利润的同比增速分别为-11.73%和40.22%,相较于前几季度有所放缓。毛利率仅有31.27%,比上季度的37.52%下降6.25个百分点。此前,第二季度毛利率也有较大幅下滑。

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比亚迪收涨3.93%报313.88元,总市值8980亿元。公司昨日发布公告称,公司发行5000万股H股,每股配售股份的配售价276港元。公告称,如果所发行股份全部配售,预计所筹金额约138亿港元,净融资137.44亿港元。这是公司继1月融资299.25亿港元后,再一次巨额融资。比亚迪在公告中指出,凭借动力电池领域的研发积累、工艺优势及开创性的刀片电池技术,公司将持续加大动力电池的产能布局,推动中国动力电池向全球汽车厂商的输出。

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今日,北向资金净流入59.40亿元,其中沪股通净流入30.12亿元,深股通净流入29.28亿元。

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展望后市,天风策略认为,每年四季度,不论经济和政策环境如何,一个“万变不离其宗”的行业配置逻辑是——提前布局预计转年结构性高景气的方向。站在当前维度,维持前期的推荐:①延续高景气的方向,首推“经济衰退下,计划经济相关”的光伏、储能、风电、新能源运营商、军工。②困境反转的方向,主要推荐农业、必选食品、汽车和零部件、旅游出行。

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