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什么是单位净值? – 基金入门 – 富途证券

基金单位净值(Net Asset Value, NAV)即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,开放式基金申购和赎回都以这个价格进行。

基金单位净值是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

计算公式:基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

计算公式:基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)

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