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11月金股名单来了:两“茅”获9家机构力荐,风格切换已开启?

财联社11月1日讯,在刚刚过去的10月,上市公司三季报和公募基金持仓状况披露圆满收官,也意味着三季报行情告一段落。今日为11月首个交易日,也是季报披露完毕后首个交易日,机构纷纷根据市场现状给出新的投资建议。截至今日午间,已有24家券商公布十一月推荐的金股名单和最新市场观点。

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在这份“先头部队”名单中,“宁组合”和“茅指数”的最强代表:宁德时代和贵州茅台各获五至六家机构推荐,中国中免和宁波银行也同时获4家券商推荐;三七互娱、中科创达、中信证券、东方财富、杭可科技、招商银行、北方华创等七股同时获3家券商推荐关注。另外,还有29只个股同时获得两家券商推荐。

本月金股之中,最引人注目的是隆基股份和伊利股份,两股各获国泰君安、申万宏源、开源证券、粤开证券……等9家机构同时推荐关注。

隆基股份和伊利股份均为“茅指数”的一员,2021年以来,“宁组合”崛起,“茅指数”式微,“光伏茅”和“奶茅”也与其它大市值蓝筹命运相仿,伊利股份春节后最大回撤幅度达到近30%,隆基股份最多则回撤达37%。

目前,随着年内的碳中和主线,光伏行业走出一波强势行情,隆基股份今日股价一度创下新高。看好其本月投资价值的券商表示,硅料价格高企,隆基股份作为单晶硅片与组件双龙头,硅片端成本优势显著。三季报显示,2021年三季度,隆基股份归母净利润达25.63亿元,同比增长14.39%,业绩符合预期。

10月最后一周,隆基股份连续两次打破HJT电池效率纪录,将商业尺寸(M6)HJT电池效率纪录推升至26.3%,并已对制氢设备实现量产。

而从三季度来看,隆基股份获北向资金加仓9000万股,机构也看好该光伏一体化龙头持续量利齐升。

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“奶茅”伊利股份近期股价也已修复至今年春节前水平。三季度,伊利股份实现营业总收入285.01亿元,同比增加了8.61%,归母净利26.22亿元,同比增加了14.56%。兴业证券表示伊利股份最新的亮点有三:三季度收入端稳健增长,奶粉业务多年积淀、增势靓丽;终端渗透率保持提升,市场份额进一步扩大;以及结构优化带动毛利率改善,销售费用率持续收窄。

周末机构纷纷根据其三季报发布预测,称预计伊利股份2021年全年将实现25-30%的业绩增长。

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至于伊利股份为何作为传统消费蓝筹获数家机构在本月推荐,或是因为新的布局窗口正在缓缓打开。

国泰君安策略团队就表示:当前消费预期底已现,正处于最佳配置窗口。

原因有三:1)负面预期逐步消化:前期消费税改革预期带来较大负面冲击,当前已逐渐消化。

2)中微观视角下:9月海天味业、安琪酵母的提价亦拉开了消费品提价的帷幕。

3)交易结构改善:从三季度基金持仓来看,消费板块持仓比例再降,微观交易结构得到明显改善,市场对消费预期的改善仍处于早期阶段且预期的改善才刚开始反应至股价。

接下来,其称将从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御布局。其他机构也看好高端制造与近期大幅回撤的消费、周期和科技相关行业的投资机会

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