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近两周百亿级基金经理调研路线曝光 这些个股受关注

财联社(上海,编辑 翟哲浩)讯,随着9月末资源股的大幅回撤,以及三季报的即将来临,基金公司正为了调仓换股而展开密集调研。近两周(9月27-10月8日)虽然有国庆假期的阻隔,但是基金公司的调研步伐却没有因此放缓,146家基金公司累计调研上市公司368次。值得注意的是,多位百亿级基金经理亲自出马,参与上市公司调研。

劳杰男参与调研华峰测控

9月29日,在管基金规模超400亿的汇添富基金经理劳杰男参与调研了华峰测控。

华峰测控是国内前三大半导体封测厂商模拟测试领域的主力测试平台供应商,拥有上百家集成电路设计企业客户资源,与超三百家以上的集成电路设计企业保持业务合作关系。调研过程中,机构重点关注了华峰测控的产能问题以及公司新产品的推广进展。

就产能问题,华峰测控方面表示,随着入驻天津基地,产能瓶颈得以缓解;而公司的新产品STS8300在2020年开始已经有了一些订单,到目前为止,新产品装机量保持了良好的增速

自2020年2月上市以来,华峰测控营收保持高速增长,根据其2021年半年报,华峰测控上半年营收营收同比增长76.26%,扣非净利润同比增长90.76%。从股价表现上来看,华峰测控一路高歌猛进,截至10月8日,华峰测控今年已经上涨了40.13%,最新市值320.16亿元。

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王崇参与调研东方雨虹

9月28日,掌管交银精选混合以及交银新成长混合两只百亿级基金的王崇参与调研了东方雨虹。根据基金披露的中报显示,此前东方雨虹已是交银精选混合和交银新成长混合的第十四重仓股,两只百亿基金累计持有东方雨虹1507万股。

东方雨虹是近年来市场中的“明星白马股“,不过近期受大宗原材料上涨、下游地产行业被政策压制等多重利空而连续回调,在调研会议上,机构投资者重点就房地产行业的波动进行提问。

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投资者提问:面对房地产行业波动,公司应对措施?

东方雨虹回答:主要措施包括三方面:第一,对部分地产客户的工程项目推行月结结算方式;第二,通过对产品价格进行适度优惠来换取客户采用现款现货的付款方式;第三,履约评价体系对客户分为ABC三类,针对不同等级的客户采取不同的收款政策来防范应收账款风险,为了保证及时回款,也会要求部分客户进行自有资产抵押。公司防水产品和服务除应用于房地产行业外,也广泛应用于众多非房地产领域及城市更新等建筑修缮领域中,房地产行业波动不会对公司产生实质性影响。

除了房地产行业波动对公司的影响外,公司防水在光伏领域的发展也是机构关心的问题。

投资者提问:公司防水在光伏领域发展概况?

东方雨虹回答:目前工业屋顶开展光伏屋面项目主要分为三方面:第一,在既有建筑改造领域,目前国内既有工业屋面以金属屋面为主,而原有大部分工业金属屋面未做过防水层,钢结构的使用寿命与光伏25年的使用寿命不匹配。所以,不论业主选用哪家光伏企业,前提都要保证工业屋顶的节能保温、防水及耐久性能。在工业建筑光伏屋面改造领域,TPO市场空间较大。第二,在新建屋面领域,公司有着丰富的屋面工程实践经验和成功案例,提供成熟可靠的解决方案。第三,公司过去已做过工业屋顶防水的客户如果开始做光伏屋面,有望成为此项业务的流量入口。此外,公司有效依托现有的TPO等产品及BIPV屋面系统,已与安徽信义电源有限公司等分布式光伏屋面上下游企业陆续开展技术、业务等方面合作

除了上述两家公司之外,石基信息、易华录、正帆科技也接受了机构的密集调研,接待量分别为173、107、61家。调研路线表明,经历了长期调整的科技板块正在重回机构视线,投资者可适当关注科技板块四季度的表现。

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