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港股收评:恒指上涨0.55%,煤炭电力集体大跌,保险科技继续上扬

10月8日港股主要指数高开低走,盘中三大指数均转跌,午后再度回升转涨。截止收盘,恒指涨0.55%报24837.85点,周涨1.07%;国指涨0.72%报8775.65点,周涨0.56%;恒生科技指数涨0.56%报6206.77周涨1.72%

港股收评:恒指上涨0.55%,煤炭电力集体大跌,保险科技继续上扬插图

盘面上,权重科技股多数上扬支撑大市飘红,阿里巴巴大涨5.5%,网易大涨超4%,腾讯、京东涨超2%,快手跌3%;内险股全天表现强势,中国太保大涨超6%,恒大概念股午后拉升明显,恒腾网络快手上涨超16%;电信股、教育股、手游股、区块链股、汽车股现普涨行情。另一方面,近期强势的电力股、煤炭股、钢铁股集体萎靡,中煤能源大跌近14%表现最差。

具体来看

电信股全线上涨,中国电信涨超3%,中国移动涨2%,中国联通涨超1%。

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瑞信最新发研报指,中移动5G用户自今年2月持续上升,客户由4G转移到5G为每用户平均收入(ARPU)带来10%增长;瑞信表示,联通计划将车联网子公司上市以释放资产价值可能只是一个开始,而公司已经与BATJ在不同的垂直领域建立合资公司,这些公司可能有未来独立上市的潜力。此外,瑞信指中电信是其行业首选,因为集团未来3年(2021-2024年)EBITDA年复合增长率为6.8%,表现最快,且2021财年股息收益率达9%,2022/23年股息收益率料可达双位数。

保险股全天走强,中国太保涨超6%,中国人寿涨超4%,新华保险涨超3%,中国平安涨超近3%。

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手游股涨幅靠前,网易、IGG涨超4%,心动公司、网龙涨超1%。

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汽车股走强,小鹏汽车涨超5%,理想汽车、北京汽车、广汽集团涨超2%,长城汽车涨超1%。

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内房股跌幅居前,中国金茂跌9%,中国海外宏洋集团跌超7%,龙湖集团、融创中国、碧桂园跌超2%。

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消息面上,克而瑞最新数据显示,9月百强房企中有超过九成企业销售业绩同比下降,其中六成企业同比降幅大于30%,近九成企业单月销售业绩不及上半年月均水平。另外,在国庆假期美元债遭到抛售后,部分房地产企业境内债今日亦大幅下跌。

电力股集体大幅回调,华润电力跌超12%,中广核电力、华能国际电力跌超8%,中国电力跌超7%,华电国际电力跌超5%。

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煤炭板块持续走低,中煤能源跌近13%,兖州煤业股份跌超11%,伊泰煤炭跌超9%,中国神华跌超6%。

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据最新消息,内蒙古自治区能源局已向煤炭销售企业发布《关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》,要求相关部门通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,可临时按照拟核增后的产能组织生产,共计核增产能9835万吨。这意味着煤炭的紧张供应形势有望得到一定程度的缓解,从而电力的供应形势将有望好转。

钢铁板块大幅下挫,鞍钢股份跌超4%,重庆钢铁、马鞍山钢铁股份跌超3%。

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体育用品股跌幅靠前,特步国际、李宁跌超5%,波司登跌超3%,361度、安踏体育跌超2%。

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美银证券发研报指,预计国产体育用品品牌第三季增长速度将较第二季放缓,但料第三季较弱表现属短期性,未会影响到长期投资主题。报告指出,安踏(2020.HK)及李宁(2331.HK)的股价年初至今分别累升10%及61%,但自7月以来下跌26%及9%,认为主要担忧来自于近期零售销售增长放缓。

个股异动方面

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东岳集团收跌15.81%,报16.88港元,盘中一度跌逾25%至15港元,自9月初最高位28.5港元累跌47.4%,最新市值380.9亿港元。分析师称,近几个月,受益于氟硅产业链的高景气,东岳集团迎来业绩大幅增长以及估值快速提高,预计短期内在市场供需偏紧的情况下,公司的高盈利水平能够持续一段时间,但中长期在行业内大幅扩增产能的基础上,产品价格继续上涨的弹性减小,未来公司维持高盈利能力难度较大。

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网易-S收涨4.32%,报145港元,总市值5009.92亿港元。Sensor Tower商店情报平台显示,2021年9月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排,本期入围全球手游发行商收入榜TOP100的39家中国厂商,合计吸金近25.2亿美元,占全球TOP100手游发行商收入的41.5%,收入和占比均创历史新高。网易《哈利波特:魔法觉醒》于9月初上线,9月网易移动游戏收入环比增长38%,同比增长26.2%。其它游戏股方面,IGG涨逾3%,心动公司涨近2%,腾讯涨0.34%。

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南向资金方面,南下资金净流入36.19亿港元,其中港股通(沪)净流入17.57亿港元,港股通(深)净流入18.62亿港元。

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展望后市,中信建投证券研究认为,当前恒生指数估值已跌至历史低位,考虑到指数成分调整导致估值中枢系统性提升,当前恒指估值的安全边际凸显,今年四季度有望成为港股磨底的关键时期,部分新经济龙头在近期有望出现几年维度内的底部机会,监管政策的放缓以及国内潜在的新一轮经济刺激措施(货币及财政)有望成为市场见底回升的重要信号。

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