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基金组合年化说明 – 基金组合 – 富途证券


1. 基金组合模拟涨幅

基金组合近N年、近N月模拟涨幅是给投资者提供一个评估该基金组合收益率的信息,计算该基金组合指定周期范围内累计涨幅数据。 模拟涨幅数据及组合走势图是根据基金组合组成基金及其权重投资之历史表现数据计算得出,如客户选定之时间包含基金组合上线日前之时间,即模拟从选定时段之首天已开始投资该基金组合得出该部分数据,该数据并未扣除买入及赎回基金时发生的费用。基金组合组成基金及其权重将按实际或模拟之基金组合调整而变动。并假设组合发生调整时,相关基金的买入及赎回价格为调整日的资产净值,以此为基础计算模拟收益。

2. 基金组合模拟年化

模拟年化收益率是给投资者提供一个评估该基金组合收益率的信息,这项数据是通过计算该基金组合最近N个自然日的平均资产净值涨幅并进行年化而得出的数据。该数据反映过去基金组合的收益水平。

近N年基金组合模拟年化%= 近N年基金组合累计收益 / 自然日天数 x365 x100%

3. 关于计算周期

基金组合的模拟涨幅及年化,在基金组合组成基金的NAV更新时计算。近N年指的是从N年前的同一天到现在,例如最新一次组成基金的NAV更新是2020年3月1日,则近1年指的是从2019年3月1日至2020年3月1日。

风险提示:模拟数据仅为历史资料模拟投资组合之结果,仅供说明,不代表投资组合之实际收益率及未来表现保证。历史业绩并不代表未来实际收益,仅供参考。基金即使取得正分派收益,亦非意味着可取的正回报。基金业绩表现以资产净值对资产净值计算,以及将再投资的股息计算在内。基金组合根据其组成基金的业绩表现计算参考收益。

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