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基金持仓详情页说明 – 基金 – 富途证券


1. 字段描述

1.1 昨日收益:上一个自然日该基金发放的收益。

计算公式:昨日收益= 该基金已确认的持仓份额×(T日的基金净值– T-1日的基金净值)。

1.2 持仓期:指基金从建仓到全部清仓的周期。

1.3 平均成本价:当前持仓基金的平均成本,只在持仓增加时发生变化,持仓减少时不变。

计算公式:平均成本价=(买入前数量× 买入前平均成本价+ 本次买入金额)/ 买入后持仓数量。

举例假设港元基金A申赎订单均以T日净值确认,用户于T日和T+1日分别申购确认1000份额。其中T日确认净值为10港元,T+1日确认净值为10.1港元。则T日对应持仓成本为10港元每份额。T+1日对应持仓成本为10.05。平均成本价中赎回不影响持仓成本。

1.4 摊薄成本价:当前持仓基金的摊薄成本,在持仓增加和减少时都会发生变化。

计算公式:摊薄成本价= 持有期内(累计买入金额 – 累计卖出金额)/ 持仓数量 ,当天基金有分红时,分红派息金额当做卖出金额,需要更新成本和收益率。

举例假设港元基金A申赎订单均以T日净值确认,用户于T日申购确认1000份额,T+1日赎回500份额。其中T日确认净值为10港元,T+1日赎回确认净值为9港元。则T日对应持仓成本为10港元每份额。T+1日对应持仓成本为

(1000 × 10  -500 × 9) / 500 =11港元。摊薄成本价受到申购与赎回的影响。

1.5 持仓收益:是指在持仓期内基金每个结算日收益的总和。

1.6 持仓收益率:持仓周期内的持有收益率。

公式:持仓收益率= (最新净值- 成本价) / 成本价。

注:持仓收益率会根据所选择的成本价计算方式而改变。

若您选择成本价计算方式为平均成本,此处计算收益率将用平均成本进行计算;

若您选择成本价计算方式为摊薄成本,此处计算收益率将用摊薄成本进行计算。

1.7 累计收益:从开始购买基金至今日的累计收益,包括基金清仓前的收益。

1.8 买入待确认金额:买入待确认状态下订单的总金额。

1.9 赎回待确认份额:赎回待确认状态下订单的总份额。

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