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市场要切换了么?

今天市场出现了明显的转向,在盐湖股份高开低走的情况下,“宁”族似乎绷不住了。

宁德时代跌1.7%,恩捷股份几乎跌停,天齐锂业也跌了5个点。

于此同时,“茅”族重新崛起,茅台涨超6个点,白酒指数整体上涨超6个点。于此同时,之前其他的超跌反弹板块,也开始了大幅反攻,比如腾讯涨5.33%。

关于市场是不是要切换这个问题,这是个随时准备打脸的问题,但是我觉得可以谈谈自己的看法。

1,其实周末在港股上面阿里,腾讯,美团都有消息层面的利空,阿里那个丑闻大家是知道的,腾讯继续因为青少年模式不符合相关规定被起诉,美团就是传闻要被罚款。但是周一,大家都没怎么跌,有的还涨了,那说明,市场情绪已经释放的差不多了。加上高盛调入确信买入名单,段永平说买了等等,说明市场还是开始关心价值的问题了。

2,这个问题本质还是个赔率和胜率的问题,一些“茅”族股票,在基本面没有大问题下,股价却向下杀了40%,甚至有的更多,整体的赔率与胜率都开始大幅上升。虽然对增速方面,大家都开始放缓,但赔率与胜率在可能并不比“宁”族低。

3,极度情绪下,有很多的错杀。比如教育,教育明显锤的是k12,但是看到了很多高教公司,职业教育公司等,都一路向下,虽然讲的是k12会转型职业教育,赛道会拥挤,但是比如高教,有大学的那种公司,明显也是说不通的。

4,假设在“茅”族经历了一轮反弹之后,赔率胜率回归正常水平,大家又会开始思考,买底部的还是买高位的。这个问题,我觉得大家不用犹豫,高位板块,只要观察需求没有问题,一定会抱回来的。看行业需求量的空间,光伏10年10倍,电池10年10-20倍,储能10年100倍,机构是不会这么容易就放弃的。比如大家观察电池,就是看新能源车销量,销量没下去,那一定是继续干的。

5,现在高位板块,以电新为主,大家还在用细分行业格局估值,就是格局好的,行业可以赚到利润的,就可以给高估值,格局差的,在行业产业链里面赚不到很多钱的,可能估值就低些。至于PEG的G,可能都是几年之后大家才会认真定量化去思考的问题,现在的G,还是定性问题。如果要我给个建议,直接买行业基金。高位板块产业链变化比较快,个人投资者有时候会把握不住,比如电池里面过去一两个月明显只炒上游资源和隔膜,你买了宁德,是没赚到钱的,所以也不是抱龙头就100%安全。

6,互联网大家也不要过多给予希望,短时间只有反弹,没有反转,公司就算有业绩,也不会放出来的。另外上周我做了个小调查,大家抄底是抄腾讯还是抄茅台,结果大约50%选择腾讯,30%选择茅台,20%选择啥都不抄。这个问题我同样问了很多在机构的朋友,大家选择比较多的反而是茅台。逻辑也比较简单,10年之后,腾讯是什么样不好估计,但茅台是什么样大概能估计下。这个角度我觉得大家也可以去思考思考。

以上,个人看法,随时准备打脸!

 

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