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派息类别 – 基金 – 富途证券

一般基金下会设不同股份类别,其中根据是否派息,分为累积股份类别、派息股份类别。
您可以通过小图标来区分该基金是否派息类别:

派息类别 – 基金 – 富途证券插图为非派息股份,业内常称为累积股份(Acc),不分配股息,归于该类别的所有收入和利息将被累加并反映在该类别的单位净值(NAV)中。

派息类别 – 基金 – 富途证券插图1为派息股份(Dis),通过现金派发来分配股息。派息基金类别又分为每月派息、每季派息、每年派息等。其单位净值(NAV)会在除息日进行调整。其收益涨幅使用累计净值计算,包含了派息收益。

对于派息类别,您可以在app查看详细的派息记录。
派息类别 – 基金 – 富途证券插图2

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