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债券派息规则 – 债券 – 富途证券


1.持仓市值临时下跌是怎么回事?利息去哪了?

当发生派息时,客户持有的债券市值会因为扣除了应计利息部分,发生较大幅度的下跌,这部分利息因为上游处理需要时间,在派息日后一周之内才能打到客户的证券账户上,请耐心等待。

2.债券派息的金额是多少?如何发放?

债券派息的金额由票面利率决定,例如票面利率是10%,持有面值为10000元,则一年的利息是10000*10%=1000元。债券派息的频率一般是一年两次或一次,次数是指一年的利息分几次发给投资者,例如上面的例子中,如果是一年两次,则每次会派息500元。

3.什么时候情况下能获得利息?如果没有持有到派息日,还能获得利息吗?

债券的应计利息分为两部分,一部分是买入时支付给卖方的利息,一部分是买入后持有时间内产生的利息,持有一天即可获得一天的利息。以上两部分利息会在派息日统一派发给客户,客户可根据自己持有债券的应计利息,是否约等于债券派息周期例如半年的利息,来推测自己是否会在下一个派息日获得利息。另外,当没有持有到派息日时,会在卖出债券时,由买方支付利息给卖出债券的客户。

4.派息的时候,富途会不会代为扣税?

富途派发给客户的利息不会代为扣税,需要客户自己根据自己是否需要纳税自行纳税。

5.债券会不会违约不派息?

债券一般极少违约,如果违约,富途会第一时间更新发行方公告和跟进后续偿债措施。

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