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基金分红 – 基金 – 富途证券


1. 基金分红介绍

基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。目前富途大象财富上销售的分红基金均为现金分红。

在分红登记日(一般是分红除息日前一天),若客户持有该分红基金份额则可以参与分红。

除息日当天,基金单位净值可能会下降,但当日发放的收益包括分红的金额,故您可能会看到净值下降但当日收益为正的情况。

几天后,分红的金额会发放至您对应的账户中。

2. 登记日/除息日/发放日

分红登记日指登记客户参与分红份额的日期,在登记日持有的份额均会参与本次分红。

分红除息日指收益从单位净值中扣除的日期,当日基金的单位净值可能会下降。分红除息日一般在登记日后一天。

分红发放日指分红金额到账的日期,一般在除息日后一周至两周不等。

3. 分红的频率

分红的频率一般取决于基金本身,目前富途大象财富中已有月度分红、半年度分红、年度分红基金。您可以前往【基金详情页】-【分红派息】查看具体的分红频率。

若基金为累积型,则该基金不分红。

4. 是否参与本次分红

① 若您在登记日时持有该分红基金,则登记日持有的份额均可以参加本次分红。

② 同时也可以进入到【基金持仓页】,若看到该基金有「预计将于xx月xx日发放现金红利至您的账户」则表示已参与本次分红。

5. 分红金额

分红金额 = 登记日当天客户持有份额 * 每份分红金额

基金除息日后,对应的预计分红金额会先展示在基金账户的「在途金额」中。等到分红到账后,再发放至客户的对应的账户中。

6. 分红基金

① 基金名称后缀带有「Dis」则代表该基金分红。

② 点击进入【基金详情页】,若左上角图标显示「派息」则表示为分红基金;若显示「累积」或「非派息」,则该基金不分红。

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